Administration de fonds
Nous fournissons des services spécialisés pour une gamme complète de structures de fonds traditionnels et de Private Equity.
Une offre clefs en mains
- Structuration et administration de fonds dans plusieurs juridictions
- Mise en place d’un Investment Manager
- Sélection du dépositaire
- Shadow accounting de fonds existants
Notre métier d’administrateur
- Calcul de la VNI (valeur nette d’inventaire)
- Valorisation des Actifs : positions et devises
- Trafic des paiements : paiement des factures, réception de souscriptions, remboursement de parts
Gestion de Parts
- Souscriptions ou achats
- Remboursements ou rachats
- Transfert de parts entre deux investisseurs
- Changement de dépositaire
- Performance Fee Equalisation