Nous travaillons en étroite collaboration avec les gestionnaires de fonds tout au long du cycle de vie des investissements.

Chaque fond possède ses propres caractéristiques en raison de sa structure, des exigences des investisseurs, aussi bien que des prérequis réglementaires et fiscaux. A travers un processus d'intégration structuré et une méthodologie de travail rigoureuse, notre équipe de professionnels s’engage à vous offrir des solutions clefs en main, adaptées à vos besoins.

Administration de fonds

Un service proposé par

Nous fournissons des services spécialisés pour une gamme complète de structures de fonds traditionnels et de Private Equity.

Une offre clefs en mains

Structuration et administration de fonds dans plusieurs juridictions
Mise en place d’un Investment Manager
Sélection du dépositaire
Shadow accounting de fonds existants

Notre métier d’administrateur

Calcul de la VNI (valeur nette d’inventaire)
Valorisation des Actifs : positions et devises
Trafic des paiements : paiement des factures, réception de souscriptions, remboursement de parts

Gestion de Parts

Souscriptions ou achats
Remboursements ou rachats
Transfert de parts entre deux investisseurs
Changement de dépositaire
Performance Fee Equalisation