Administration de fonds

Administration de fonds, un service proposé par Sunibel.

Chaque fond possède ses propres caractéristiques en raison de sa structure, des exigences des investisseurs, aussi bien que des prérequis réglementaires et fiscaux.

Nous fournissons des services spécialisés pour une gamme complète de structures de fonds traditionnels et de Private Equity.

Une offre clefs en mains

• Structuration et administration de fonds dans plusieurs juridictions
• Mise en place d’un Investment Manager
• Sélection du dépositaire
• Shadow accounting de fonds existants

Notre métier d’administrateur

• Calcul de la VNI (valeur nette d’inventaire)
• Valorisation des Actifs : positions et devises
• Trafic des paiements : paiement des factures, réception de souscriptions, remboursement de parts

Gestion de Parts

• Souscriptions ou achats
• Remboursements ou rachats
• Transfert de parts entre deux investisseurs
• Changement de dépositaire
• Performance Fee Equalisation